سود اسفندماه صندوق توسعه تعاون صبا، اولین روز کاری سال 1400 واریز می شود

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، با توجه به نزدیکی به موعد پایان سال 99، زمان و نحوه پرداخت سود سرمایه گذاران در صندوق توسعه تعاون صبا تشریح شد. بر اساس این اعلام، به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران صندوق و جلوگیری از هرگونه ابهام و نارضایتی ایشان، سود صندوق منتهی به اسفند 1399، پس از محاسبه NAV آخرین روز دوره (30اسفندماه) ، در اولین روز کاری بعد، در تاریخ 1400/1/7 به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز می گردد.
همچنین به دلیل تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و نیز در راستای جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران برای دوره اسفندماه سال جاری و ایام نوروز 1400، هرگونه ثبت و صدور از تاریخ 99/12/25 لغایت 1400/1/6 ممنوع خواهد بود.
لازم به توضیح است مبالغ اسمی مربوط به ابطال مشتریانی که درخواست ایشان بعد از ساعت 11مورخ 99/12/27 ثبت گردد، در اولین روز کاری سال 1400 مصادف با 1400/1/7 به حساب مربوطه واریز خواهد شد. همچنین از تاریخ 99/12/27 لغایت 1400/1/6 ثبت ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق در سامانه صندوق، مبنای محاسبه NAV، تاریخ 1400/1/7 خواهد بود.
بدیهی است از تاریخ 1400/1/7 به بعد، شرایط صدور و ابطال واحدهای فوق به روال قبل خواهد بود.
یادآور می گردد پیرو ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست های مشتریان باید صرفا به صورت غیر حضوری و اینترنتی صورت پذیرد.